Merkez bankaları faiz artışına ara veriyor, petrol fiyatları yükseliyor ve euro değer kaybediyor – dört stratejinin tamamı Ekim ayını pozitif bir şekilde kapatıyor
Ekim ayında büyük merkez bankaları faiz artırımına ara verdi: ABD Merkez Bankası (Fed) hedef aralığını %3,75–4,00 seviyesinde sabit tuttu; ancak karar kurulunun iki üyesi bir artış daha yapılmasından yana görüş bildirdi. Avrupa Merkez Bankası da mevduat faiz oranını %2,50’de tutarken, Euro Bölgesi’nde enflasyon Eylül ayında %3,8’e yükselmişti (Ağustos: %3,2). Aynı zamanda piyasa havası daha da kötüleşti: Euro Bölgesi’nin ekonomik güven endeksi Ekim ayında 96,9 puana geriledi (Eylül: 97,9). Buna karşılık Çin’de ise istikrar gözlendi: Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, ikinci çeyrekteki %4,3’lük büyümenin ardından üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %4,5 oranında büyüdü.
ABD’de enflasyon yükselmeye devam etti: Eylül ayında PCE yıllık enflasyon oranı %3,6’ya (Ağustos: %3,4), çekirdek enflasyon oranı ise %3,1’e (Ağustos: %3,0) ulaştı. Ortadoğu’daki çatışma petrol fiyatlarını yukarı çekti; Brent petrolü Ekim ayında %14,53 oranında değer kazandı. Hisse senedi piyasalarında teknoloji hisseleri baskı altına girdi: Hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlar ve yapay zeka harcamalarının yüksek olması konusundaki endişeler, ay sonuna doğru büyük ABD teknoloji hisselerini olumsuz etkiledi. Euro değer kaybetmeye devam etti: EUR/USD, artan gaz fiyatları ve Fransa’daki bütçe risklerinin etkisiyle ay boyunca 1,1360’tan 1,1163’e geriledi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faiz oranını %1,25’te sabit tuttu; yen, ay sonu itibarıyla dolar karşısında 157,49 seviyesinde, neredeyse hiç değişmeden kapattı.
Piyasa Genel Bakışı: Seçilmiş piyasalar ve döviz çiftleri
Ekim ayı bilgi notlarında, seçilen piyasalar ve döviz çiftleri için aşağıdaki değişiklikler yer almaktadır:
En İyi Performans Gösterenler (para birimleri hariç)
Brent Petrol +%14,53 · RTSI +%13,61 · SMI +%6,98 · GSCI Emtia Endeksi +%4,36 · Dow Jones +%2,78 · BSE +%2,74 · US2000 +%2,22 · DAX +%2,02
En büyük kaybedenler (para birimleri hariç)
Stellar −26,95 % · Paladyum −19,15 % · Baltık Kuru Yük Endeksi −16,55 % · Ethereum −16,54 % · Platin −16,09 % · Gümüş −16,03 % · ABD Buğdayı −10,61 %
Para biriminde değer kazananlar
GBPZAR +%2,38 · CADJPY +%1,88 · USDPLN +%1,84 · CHFSGD +%1,63 · AUDUSD +%1,24 · AUDSGD +%1,23
Para birimi değer kaybedenler
EURCAD −3,03 % · EURCHF −2,80 % · EURAUD −2,42 % · EURGBP −2,33 %
Değer kaybeden para birimleri arasında yalnızca euro’nun temel para birimi olduğu döviz çiftleri yer alıyor. Bu durum, ay boyunca euro’nun sergilediği zayıf seyriyle uyumlu. Emtia piyasasında Brent petrolü ve GSCI emtia endeksinde artışlar görülürken, paladyum, platin, gümüş ve ABD buğdayında düşüşler yaşandı; en çok değer kaybedenler arasında ayrıca Stellar ve Ethereum da yer alıyor.
Döviz çiftlerindeki değişiklikler, tek tek işlem pozisyonlarının sonuçlarına ilişkin veriler değildir. Yalnızca bu verilerden stratejinin performansına yaptığı katkı çıkarılamaz.
📈 Strateji Performansı – Ekim 2026
Aşağıdaki değerler Ekim ayı bilgi notlarına aittir. Bu değerler, temel alınan döviz stratejisi demo portföylerinin EUR cinsinden sonuçlarına dayanmaktadır. Bu değerler, bir yatırımcının fiilen elde ettiği getiriyi veya katılım sertifikalarının değer gelişimini yansıtmamaktadır.
Yatırımlardan kaynaklanan ücretler hesaba katılmıştır. Sonuçlar, açık pozisyonlar ile ihraççının masraf ve ücretleri dikkate alınmadan önce sunulmaktadır. Bu sonuçlar geçicidir ve yıl sonu sonuçlarından farklılık gösterebilir.
Guardian
+3,51 % | 2026 yıl başından bu yana: +46,95 % | 12 ay: +54,73 % | Kuruluşundan bu yana: +170,24 %
Stratejik getiri hedefi: yıllık %8–10
Guardian, 1000FTAD ailesi içindeki geniş çapta çeşitlendirilmiş temel stratejidir ve çok sayıda döviz çifti arasında dağıtılmıştır. Strateji, Ekim ayını da %+3,51 ile pozitif bir şekilde tamamladı; yıl başından bu yana getiri %+46,95’tir. Portföydeki pozisyon oranı varlıkların %37,62’sini oluştururken, geri kalan kısım nakit olarak tutulmaktadır. Bugüne kadar elde edilen sonuçlar tarihsel bağlamda değerlendirilmelidir ve gelecekte beklenen getiriler hakkında herhangi bir sonuca varılmasına izin vermez; stratejik hedef değişmemiştir.
Sentinel
+2,86 % | 2026 yıl başından bu yana: +58,54 % | 12 ay: +69,39 % | Kuruluşundan bu yana: +305,01 %
Stratejik getiri hedefi: yıllık %20–30
Sentinel, Guardian’a kıyasla yıllık %20–30 gibi daha yüksek bir stratejik getiri hedefi izlemektedir. Strateji, Ekim ayında %+2,86 ile yeniden pozitif bir performans sergiledi; yıl başından bu yana getiri %+58,54 seviyesindedir. Pozisyon, varlıkların %52,17’sini oluşturmaktadır. Tüm stratejilerde olduğu gibi, geçmişteki sonuçlar gelecekteki getiriler hakkında bir öngörü sağlamaz.
Vanguard
+5,34 % | 2026 yıl başından bu yana: +92,56 % | 12 ay: +115,43 % | Kuruluşundan bu yana: +284,13 %
Stratejik getiri hedefi: yıllık %35–50
Vanguard, halihazırda uzun süredir uygulanan üç stratejiden fırsatlara en fazla odaklananı olarak sınıflandırılabilir; buna paralel olarak, yıllık %35–50 gibi daha yüksek bir stratejik getiri hedefi ve Guardian ile Sentinel’e kıyasla daha yüksek bir risk sınıfına sahiptir. %71,76’lık varlık payıyla, bu strateji üç yerleşik strateji arasında en yüksek yatırım payına sahiptir. Vanguard’ın bugüne kadarki getiri performansı (Ekim: +%5,34) de yalnızca geçmişe dönük olarak değerlendirilebilir ve gelecek dönemlere ilişkin herhangi bir beklenti oluşturmaz.
Pretorian
Ekim 2026: +19,51 % · Eylül 2026: +6,42 % · Ağustos 2026: +13,17 % · Portföy dağılımının başlangıcı: 01.08.2026
Stratejik getiri hedefi: yıllık %50'nin üzerinde
Pretorian, az sayıda, özenle seçilmiş ve stratejik olarak ağırlıklandırılmış döviz çiftlerinden oluşan odaklanmış bir portföy izlemektedir. Bu yaklaşım, yapısal olarak daha geniş bir yelpazeye yayılan Guardian, Sentinel ve Vanguard stratejilerinden farklılık göstermektedir.
1 Ağustos 2026’da portföy dağılımının başlamasından bu yana getiri %43,95 olmuştur. Şu ana kadar sadece üç işlem ayı geride kaldığından, getiri performansı hâlâ sadece anlık bir durumun yansıması niteliğindedir. Uzun vadeli performans, istikrar veya risk profili hakkında güvenilir bir değerlendirme yapabilmek için geçmiş veriler henüz yeterince uzun değildir. Volatilite ve Sharpe oranı henüz mevcut değildir. Ayrıca, geçmiş getiri performansının grafik gösterimi de, en az on iki aylık eksiksiz bir performans geçmişi elde edildiğinde bilgi formunda yer alacaktır.
Getiri hedefleri, yıllık stratejik hedeflerdir ve bir taahhüt niteliği taşımaz. Aylık ve ara dönem rakamları, bu yıllık hedeflerle doğrudan karşılaştırılamaz. Geçmişteki sonuçlar, gelecekteki gelişmeler için güvenilir bir gösterge değildir.
Stratejik sınıflandırma
Guardian, Sentinel, Vanguard ve Pretorian ile 1000FTAD strateji ailesi, farklı getiri hedefleri ve yatırım profillerine sahip dört farklı odaklı stratejiyi kapsamaya devam etmektedir:
- Guardian – geniş çapta çeşitlendirilmiş temel strateji, stratejik getiri hedefi yıllık %8–10.
- Sentinel – Yıllık %20–30 gibi daha yüksek getiri hedefi olan strateji.
- Vanguard – fırsat odaklı, uzun süredir yerleşik bir strateji; yıllık getiri hedefi %35–50.
- Pretorian – daha yoğun odaklı bir strateji; yıllık getiri hedefi %50’nin üzerinde ve şu ana kadar kısa bir geçmişe sahip.
Dört stratejinin tümü, 1000FTAD yazılımının “double-GRID-and-smooth-submartingale” ticaret yaklaşımına dayanır ve sistematik riskten korunma mekanizmalarıyla çalışır; bu stratejiler, esas olarak işlem gören döviz çiftlerinin seçimi, ağırlıklandırılması ve yoğunlaşması açısından birbirinden ayrılır. Ancak riskten korunma, tüm zarar risklerini ortadan kaldırmaz; ticaret hesapları ne bir garanti ne de sermaye koruması sunar.
Ekim ayı bilgi notlarında, üç yerleşik strateji için aşağıdaki tarihsel risk göstergeleri yer almaktadır (maksimum düşüş / 24 aylık bazda volatilite): Guardian %8,80 / %21,00, Sentinel %5,34 / %16,49 ve Vanguard %16,96 / %39,33. Böylece Sentinel, daha yüksek getiri hedefine rağmen Guardian’dan daha düşük dalgalanmalar sergilerken, Vanguard en yüksek değerleri göstermektedir (Vanguard’ın en kötü ayı: −13,90 %). Bu göstergeler gelecekteki kayıplar için bir üst sınır teşkil etmez ve risk sınıfları (düşüş/volatilite: Guardian 4/6, Sentinel 4/6, Vanguard 6/7 üzerinden 7) değişebilir. Yatırım araçları dört bilgi formunun hepsinde 7 üzerinden 7, katılım sertifikaları ise 7 üzerinden 5 olarak derecelendirilmiştir.
Portföy Konumlandırması
Guardian, Sentinel ve Vanguard’da AUDNZD, Ekim ayı bilgi notunda her birinin en büyük tekil pozisyonudur (Guardian: %16,9520, Sentinel: %15,4270, Vanguard: %25,4092 pozisyon); bir önceki ay ise bu pozisyon EURJPY idi. EURJPY şu anda üç stratejide de ikinci sırada yer almaktadır (Guardian: %16,4718, Sentinel: %14,3332, Vanguard: %14,3261). Diğer önemli pozisyonlar – örneğin Vanguard’da EURAUD (%13,1388) veya Sentinel’de (%5,8465) ve Vanguard’da (%7,9771) USDCHF – stratejiye göre farklılık göstermektedir. Yatırım yapılan pay (CFD’ler), Guardian’da %37,62, Sentinel’de %52,17 ve Vanguard’da %71,76 seviyesindedir; geri kalan kısım ise her bir stratejide nakit olarak tutulmaktadır.
Pretorian’da portföy yapısı hâlâ oldukça yoğun olmakla birlikte, bir önceki aya kıyasla değişiklik göstermiştir: Bilgi formunda 126 pozisyon yer almaktadır (Eylül: 81); buna karşılık Guardian’da 314, Sentinel’de 318 ve Vanguard’da 327 pozisyon bulunmaktadır. En büyük pozisyon, %31,9887’lik marja sahip USDCHF’dir (Eylül: %57,8622) olup, bunu EURJPY (%11,8622), AUDNZD (%10,4085) ve GBPAUD (%1,3278) takip etmektedir. Toplam varlıkların %55,59’u CFD’lerden oluşurken, %44,41’i nakit olarak tutulmaktadır. Bu tür bir yapıda, tek tek döviz çiftlerindeki hareketler sonuç üzerinde daha güçlü bir etki yaratabilir. Ancak işlem yönü, giriş zamanları ve riskten korunma bilgisi olmadan piyasa hareketlerinden somut bir performans katkısı çıkarılması mümkün değildir. Veriler, raporlama tarihi itibarıyla anlık bir durumu yansıtmaktadır; pozisyonlar ve ağırlıklar değişebilir.
Sonuç
Ekim 2026, büyük merkez bankalarının faiz kararlarında bir duraklama dönemiyle geçti: Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) politika faizlerini değiştirmezken, Euro Bölgesi ve ABD’de enflasyon son dönemde yükselmeye devam etti. Buna ek olarak, Orta Doğu çatışmasının etkisiyle petrol fiyatlarında belirgin bir artış yaşandı, ay sonunda büyük ABD teknoloji hisseleri üzerinde baskı oluştu ve euro daha da zayıfladı. Çin’de ise üçüncü çeyrekte büyüme istikrar kazandı. Bu gelişmelerin ışığında, dört 1000FTAD stratejisinin tamamı Ekim ayını pozitif bir şekilde kapattı. Ağustos ayında faaliyete geçen Pretorian, şu anda üç aylık işlem süresini geride bıraktı; daha uzun vadeli bir değerlendirme ise ancak daha uzun bir işlem geçmişi elde edildikten sonra mümkün olacaktır. Tüm stratejilerimizde olduğu gibi, geçmişteki performanslar gelecekteki performans için güvenilir bir gösterge değildir.
Dört stratejinin tamamına ilişkin tüm göstergeleri, ilgili güncel bilgi notlarında bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi veya kişisel görüşme için ekibimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
