Notenbanken legen Zinspause ein, der Ölpreis steigt und der Euro gibt nach – alle vier Strategien schließen den Oktober positiv ab
Im Oktober legten die großen Notenbanken eine Zinspause ein: Die US-Notenbank beließ den Zielkorridor bei 3,75–4,00 %, zwei Mitglieder des Entscheidungsgremiums sprachen sich allerdings für eine weitere Erhöhung aus. Auch die Europäische Zentralbank hielt den Einlagensatz bei 2,50 %, während die Inflation im Euroraum im September auf 3,8 % gestiegen war (August: 3,2 %). Gleichzeitig trübte sich die Stimmung weiter ein: Der Wirtschaftsstimmungsindikator des Euroraums fiel im Oktober auf 96,9 Punkte (September: 97,9). In China zeigte sich dagegen eine Stabilisierung: Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 4,5 % gegenüber dem Vorjahr, nach 4,3 % im zweiten Quartal.
In den USA zog die Inflation weiter an: Die PCE-Jahresrate erreichte im September 3,6 % (August: 3,4 %), die Kernrate 3,1 % (August: 3,0 %). Der Nahostkonflikt trieb die Ölpreise, Brent verteuerte sich im Oktober um 14,53 %. An den Aktienmärkten gerieten Technologiewerte unter Druck: Enttäuschende Geschäftszahlen und Sorgen über hohe KI-Ausgaben belasteten zum Monatsende große US-Technologieaktien. Der Euro gab weiter nach: EUR/USD fiel im Monatsverlauf von 1,1360 auf 1,1163, belastet von steigenden Gaspreisen und französischen Haushaltsrisiken. Die Bank of Japan beließ den Leitzins bei 1,25 %; der Yen beendete den Monat mit 157,49 je Dollar nahezu unverändert.
Marktüberblick: ausgewählte Märkte und Währungspaare
Die Oktober-Factsheets weisen für ausgewählte Märkte und Währungspaare folgende Veränderungen aus:
Top Performer (ohne Währungen)
Brent Öl +14,53 % · RTSI +13,61 % · SMI +6,98 % · GSCI Rohstoffe +4,36 % · Dow Jones +2,78 % · BSE +2,74 % · US2000 +2,22 % · DAX +2,02 %
Größte Verlierer (ohne Währungen)
Stellar −26,95 % · Palladium −19,15 % · Baltic Dry −16,55 % · Ethereum −16,54 % · Platin −16,09 % · Silber −16,03 % · US-Weizen −10,61 %
Währungsgewinner
GBPZAR +2,38 % · CADJPY +1,88 % · USDPLN +1,84 % · CHFSGD +1,63 % · AUDUSD +1,24 % · AUDSGD +1,23 %
Währungsverlierer
EURCAD −3,03 % · EURCHF −2,80 % · EURAUD −2,42 % · EURGBP −2,33 %
Unter den Währungsverlierern finden sich ausschließlich Währungspaare mit dem Euro als Basiswährung. Das passt zur Schwäche des Euro im Monatsverlauf. Bei den Rohstoffen standen Zuwächsen bei Brent Öl und beim GSCI Rohstoffindex Rückgänge bei Palladium, Platin, Silber und US-Weizen gegenüber; unter den größten Verlierern finden sich zudem Stellar und Ethereum.
Die Veränderungen der Währungspaare sind keine Angaben zum Ergebnis einzelner Handelspositionen. Aus ihnen allein lässt sich kein Beitrag zur Strategieperformance ableiten.
📈 Strategie-Performance – Oktober 2026
Die folgenden Werte entsprechen den Oktober-Factsheets. Sie beziehen sich auf die Ergebnisse der zugrunde liegenden Devisenstrategie-Demo-Portfolios in EUR. Sie stellen keine tatsächlich erzielte Rendite eines Anlegers und keine Wertentwicklung von Partizipationsscheinen dar.
Gebühren aus Anlagen sind berücksichtigt. Die Ergebnisse werden vor Einbeziehung offener Positionen sowie vor Kosten und Gebühren des Emittenten dargestellt. Sie sind vorläufig und können vom Jahresergebnis abweichen.
Guardian
+3,51 % | YTD 2026: +46,95 % | 12 Monate: +54,73 % | Seit Auflage: +170,24 %
Strategisches Renditeziel: 8–10 % p.a.
Guardian ist die breit diversifizierte Basisstrategie innerhalb der 1000FTAD-Familie und über zahlreiche Währungspaare gestreut. Mit +3,51 % schloss die Strategie auch den Oktober positiv ab; seit Jahresbeginn beträgt die Wertentwicklung +46,95 %. Das Exposure liegt bei 37,62 % des Vermögens, der übrige Teil ist Cash. Die bisher erzielten Ergebnisse sind historisch einzuordnen und lassen keinen Rückschluss auf künftig zu erwartende Renditen zu; das strategische Ziel bleibt unverändert.
Sentinel
+2,86 % | YTD 2026: +58,54 % | 12 Monate: +69,39 % | Seit Auflage: +305,01 %
Strategisches Renditeziel: 20–30 % p.a.
Sentinel verfolgt gegenüber Guardian ein höheres strategisches Renditeziel von 20–30 % p.a. Mit +2,86 % erzielte die Strategie im Oktober erneut eine positive Wertentwicklung; seit Jahresbeginn liegt sie bei +58,54 %. Das Exposure beträgt 52,17 % des Vermögens. Wie bei allen Strategien gilt: Die bisherigen Ergebnisse erlauben keine Aussage über künftige Erträge.
Vanguard
+5,34 % | YTD 2026: +92,56 % | 12 Monate: +115,43 % | Seit Auflage: +284,13 %
Strategisches Renditeziel: 35–50 % p.a.
Vanguard kann als die chancenorientierteste der drei bereits länger bestehenden Strategien eingeordnet werden, mit einem entsprechend höheren strategischen Renditeziel von 35–50 % p.a. und einer höheren Risikoklasse als Guardian und Sentinel. Das Exposure ist mit 71,76 % des Vermögens der höchste investierte Anteil der drei etablierten Strategien. Auch die bisherige Wertentwicklung von Vanguard (Oktober: +5,34 %) lässt sich ausschließlich rückblickend beurteilen und begründet keine Erwartung für künftige Zeiträume.
Pretorian
Oktober 2026: +19,51 % · September 2026: +6,42 % · August 2026: +13,17 % · Start der Allokation: 01.08.2026
Strategisches Renditeziel: über 50 % p.a.
Pretorian verfolgt ein konzentriertes Portfolio aus wenigen, gezielt ausgewählten und strategisch gewichteten Währungspaaren. Damit unterscheidet sich der Ansatz strukturell von den breiter gestreuten Strategien Guardian, Sentinel und Vanguard.
Seit dem Start der Allokation am 1. August 2026 beträgt die Wertentwicklung +43,95 %. Da bislang erst drei Handelsmonate vorliegen, stellt die Wertentwicklung weiterhin nur eine Momentaufnahme dar. Für belastbare Aussagen über die langfristige Performance, Konstanz oder das Risikoprofil ist die bisherige Historie noch zu kurz. Volatilität und Sharpe Ratio liegen noch nicht vor. Auch die grafische Darstellung der historischen Wertentwicklung erfolgt im Factsheet erst, sobald eine vollständige Performancehistorie von mindestens zwölf Monaten vorliegt.
Die Renditeziele sind jährliche strategische Zielsetzungen und keine Zusicherung. Monats- und Zwischenwerte sind nicht unmittelbar mit diesen Jahreszielen vergleichbar. Historische Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.
Strategische Einordnung
Mit Guardian, Sentinel, Vanguard und Pretorian umfasst die 1000FTAD-Strategiefamilie weiterhin vier unterschiedlich ausgerichtete Strategien mit verschiedenen Renditezielen und Anlageprofilen:
- Guardian – breit diversifizierte Basisstrategie, strategisches Renditeziel 8–10 % p.a.
- Sentinel – Strategie mit höherem Renditeziel von 20–30 % p.a.
- Vanguard – chancenorientierte, bereits länger etablierte Strategie mit Renditeziel 35–50 % p.a.
- Pretorian – stärker konzentrierte Strategie mit Renditeziel über 50 % p.a. und bislang kurzer Historie.
Alle vier Strategien basieren auf dem double-GRID-and-smooth-submartingale-Handelsansatz der 1000FTAD Software und arbeiten mit systematischen Hedging-Mechanismen; sie unterscheiden sich vor allem in Auswahl, Gewichtung und Konzentration der gehandelten Währungspaare. Hedging beseitigt jedoch nicht sämtliche Verlustrisiken, die Handelskonten bieten weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz.
Die Oktober-Factsheets weisen für die drei etablierten Strategien folgende historische Risikokennzahlen aus (maximaler Drawdown / Volatilität auf 24-Monats-Basis): Guardian 8,80 % / 21,00 %, Sentinel 5,34 % / 16,49 % und Vanguard 16,96 % / 39,33 %. Sentinel zeigt damit trotz höheren Renditeziels geringere Schwankungen als Guardian, Vanguard die höchsten Werte (schwächster Vanguard-Monat: −13,90 %). Die Kennzahlen sind keine Obergrenzen für künftige Verluste, und die Risikoklassen (Drawdown/Volatilität: Guardian 4/6, Sentinel 4/6, Vanguard 6/7 von 7) können sich ändern. Die Anlageinstrumente werden in allen vier Factsheets mit 7 von 7, die Partizipationsscheine mit 5 von 7 eingestuft.
Portfolio-Positionierung
Bei Guardian, Sentinel und Vanguard ist AUDNZD im Oktober-Factsheet die jeweils größte Einzelposition (Guardian: 16,9520 %, Sentinel: 15,4270 %, Vanguard: 25,4092 % Exposure); im Vormonat war es noch EURJPY. EURJPY folgt nun bei allen drei Strategien an zweiter Stelle (Guardian: 16,4718 %, Sentinel: 14,3332 %, Vanguard: 14,3261 %). Weitere Schwerpunkte – etwa EURAUD bei Vanguard (13,1388 %) oder USDCHF bei Sentinel (5,8465 %) und Vanguard (7,9771 %) – sind je nach Strategie unterschiedlich ausgeprägt. Der investierte Anteil (CFDs) liegt bei Guardian bei 37,62 %, bei Sentinel bei 52,17 % und bei Vanguard bei 71,76 %; der übrige Teil wird jeweils in Cash gehalten.
Bei Pretorian ist die Struktur weiterhin deutlich konzentrierter, hat sich gegenüber dem Vormonat aber verändert: Das Factsheet weist 126 Positionen aus (September: 81), gegenüber 314 bei Guardian, 318 bei Sentinel und 327 bei Vanguard. Die größte Position ist USDCHF mit 31,9887 % Exposure (September: 57,8622 %), gefolgt von EURJPY (11,8622 %), AUDNZD (10,4085 %) und GBPAUD (1,3278 %). Insgesamt entfallen 55,59 % des Vermögens auf CFDs, während 44,41 % in Cash gehalten werden. Bewegungen einzelner Währungspaare können bei einer solchen Struktur stärker auf das Ergebnis wirken. Ohne Angaben zu Handelsrichtung, Einstiegszeitpunkten und Absicherung lässt sich aus den Marktbewegungen jedoch kein konkreter Performancebeitrag ableiten. Die Angaben beschreiben eine Momentaufnahme zum Berichtsstand; Positionen und Gewichtungen können sich verändern.
Fazit
Der Oktober 2026 war von Zinspausen der großen Notenbanken geprägt: Fed, EZB und Bank of Japan beließen ihre Leitzinsen unverändert, während die Inflation im Euroraum und in den USA zuletzt weiter anzog. Hinzu kamen ein deutlich höherer Ölpreis vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts, Druck auf große US-Technologiewerte zum Monatsende und ein weiter schwächerer Euro. In China stabilisierte sich das Wachstum im dritten Quartal. Vor diesem Hintergrund schlossen alle vier 1000FTAD-Strategien den Oktober positiv ab. Pretorian blickt nach dem Start im August nun auf drei Handelsmonate; eine längerfristige Einordnung ist weiterhin erst mit einer längeren Handelshistorie möglich. Wie bei allen unseren Strategien gilt: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die vollständigen Kennzahlen zu allen vier Strategien finden Sie in den jeweiligen aktuellen Factsheets. Für weiterführende Informationen oder ein persönliches Gespräch steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung.
